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言复易：投资外汇、期货说一下我的开仓规则，盈利系统！ 开仓规则虽属于整个交易策略的一个部分，不过开仓规则在整个策略中的占比不大。 请注意这个现象：每个交易者都希望开仓后的一段时间内价格会顺着你的开仓方向走，然后花费大量的时间去想方设法让这种情况出现的概率增大。
是的，谁不希望价格往自己的开仓方向走？但重点在后半句，准确地说是想尽办法提高单笔止盈的概率（这里不是指系统胜率，而是纠结于单笔）。这对于开仓规则的构建是毫无益处的。 开仓规则的建立首先不应基于单笔止盈高概率这样的出发点，重要的是配合止盈、止损构建下的大数反馈，其实就等同于量化后进行合理的复盘才知道开仓究竟是否合理有效。比如我知道大多数喜欢做K线形态的交易者，最常用到的就是Pinbar（锤子线、倒锤子线等等），以这样的信号来开仓，那么重点其实并不在于这个形态是否出现，而是出现后止盈在哪，止损在哪，最后复盘大数据如何等等，而若没有这些参数、数据进行参考，那这个形态连毛线都不是。所以从一开始，规则就应该是完整相互配合的，至于市场消息和上面所说的K线形态一样，看待方式没有差别。 首先这里说一下风险控制和资金管理的书市场还是有一些。但是交易系统的书，还真没发现有什么优秀的书籍，如果真有岂不人人都捧起一个圣杯了？那么这样我阐述下自己是如何推理交易系统以及构建资金管理的过程。 首先制定一个交易系统是需要大量复盘总结（下面我会附带自己的一个交易系统以及推理过程），十年，二十年历史数据，不断修正不断重新复盘，并不是一朝一夕可以完成，或许需要几个月不停的复盘，或许需要半年更有甚一年到几年。 而资金管理是通过系统推理出来的，通过几十年的数据统计，找出最多连损，最大回撤，从而确定仓位，我个人是采用固定亏损金额进行交易的。比如下面介绍的系统，十年历史最大连损是六单，按照华尔街投资者要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么单笔亏损控制3%-4%范围就OK。仓位是就是这样由系统反向推理的。
再说说盈亏比与胜率，除去交易成本1：1盈亏，胜率55%以上就能达到盈利，1：2盈亏胜率35%就可以盈利。以此类推。其实不需要书籍，系统成立够你自然会根据系统特性去进行资金管理。 那么我接下来介绍的系统，盈亏比1：2以上，针对货币，黄金，欧美，磅美，澳美，美日，美加，原油。希望大家可以复盘去测试下胜率。 一：对于市场的认知（系统理念篇）： 每笔交易需要具备的三要素：①确认方向，②寻找点位（入场，止损，止盈），③仓位（资金管理） 1.本系统核心：追随主流资金流向 2.市场构成：任何金融市场的波动都是基于买仓和卖仓资金博弈所导致。 市场在每时每刻均存在无数空单与多单，当空单额度大于多单额度市场呈现下跌，当多单额度大于空单额度市场呈现上涨。所以无论任何交易品种最主要的就是去分析市场主流资金动向。 3.交易者构成： （1）：基本面交易者 （2）：技术面交易者（技术面交易者又分为趋势交易者，指标交易者，K线形态交易者等） 4.资金构成（持仓周期）：长线资金，中线资金，短线资金。 如何追随主流资金流向，那么你必须了解各类投资者资金容量，以及持仓变化周期（下面会以资金流向阐述各主流交易方法），作为一个交易者不仅要关注盘面横轴价格波动变化，而同样纵轴资金流入时间也是非常重要的一点。
传统意义上大家认为的截断亏损，让盈利奔跑，仅只局限在行情上，用一定的手段，截断亏损，让行情奔跑即让盈利奔跑。其实影响盈利或亏损的，除了行情之外，还有非常重要的一个因素，就是自己做的决定。很多人设法让自己做的决定稳定一致，然后接受市场的对错裁决。除了行情之外，还可以在自己的决定上下功夫，影响自己做决定的因素有很多，背后的理念、思维方式应该是影响决定的关键因素，但也是最容易被大家忽略的因素，大多数人的决定只包含对技术手段的经验，这样就完全受限了。如果深挖交易理念和思维模式以及博弈的各种方式，将可能打开更广阔的一个空间。 本文作者：言复易 作者赠言：交易无法模仿，也无法复制，只属于自己 V-信：yyc646255微信公众号：分析师言复易 以上内容供参考。投资有风险，入市需谨慎。
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发表于 2019-11-19 15:03:26
