黄金
8月6日(周一)贸易分歧升级和美联储加息预期提振美元指数走强,黄金承压1217.89震荡回落,收报于1207.3,下跌7.1美元,跌幅0.58%。美国重启对伊朗的制裁,这令伊朗局势更加紧张,但并未令黄金延续上周五的涨势,金价在美元指数走强的背景下转跌。另外,中美贸易摩擦的继续升级并未能刺激黄金的避险需求,反倒成全了美元。美元指数上涨。在上周五美国公布的7月非农就业报告整体显示美国就业市场仍然强劲,加之之前美联储会议声明偏鹰派,市场纷纷预期美联储将在9月加息。
德国商业银行在周一的报告中显示,8月初交易基金ETF的黄金流出仍在继续。7月流出量超过29吨,8月份首日的持仓量减少8吨以上。
据美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸连续三周大幅减少。截至7月31日当周,COMEX黄金期货投机性多头头寸减少13260手,净多头仓总量降至35337手,未2016年1月5日以来最低水平。截至7月31日当周,投资者所持COMEX黄金期货和期权净空头头寸增加13931手合约至41087手合约,看跌情绪创2006年6月份有数据记录以来最高位。
黄金日K线收一根实体阴线,低位两阴夹阳形成空头炮,均线系统发散向下,说明金价仍然处于弱势行情中。4小时图均线系统发散向下,K线连阴单阳模式,说明金价仍然偏弱。从金价位置来看,金价二次跌破前期的支撑位置1212/13区域的支撑,该区域目前已经转换成强压力区域,日内等待金价反抽1212/13区域形成明显的看跌形态参与黄金的空头,防守1217,下看1207,1202
黄金策略:1212/13区域做空,止损1217,目标1207,1202
白银策略:15.4区域做空,止损15.6,目标15.2,15.1
原油
8月6日(周一)由于市场担忧美国重启对伊朗制裁会影响油市供应,在加上沙特产量下滑的消息,原油周一冲高,最高触及69.92美元/桶。之后由于伊朗总统鲁哈尼称,如果美国态度是“真诚的”,伊朗对谈判持开放态度。德黑兰一直相信,能通过外交方式来解决伊核问题。鲁哈尼的讲话承压表示伊朗在改善美伊关系上出现转机,原油回落,最终收报于68.9美元/桶。
尽管市场之前对于美国制裁伊朗已经提前做出预期,但是美国重启伊朗的制裁还是引发市场担忧。美国总统特朗普表示,针对伊朗能源,原油的制裁将于11月5日重启,届时会对原油供给造成多大的冲击还没有人能够确定。
今年7月沙特远哟出口下降约60万桶/日,但想美国输出原油仍达到约100万桶/日,为2017年4月以来最高,较6月大涨36%。已连续15个月成为向美国输出原油最多的国家。
美国官员透露关于支撑伊朗的细节,美国无疑授予豁免,但会逐个案列地审查各方提出的豁免请求。美国对伊朗的制裁,最终目标是寻求新的核协议。特朗普准不“在和任何时间”会见伊朗领导层。伊朗总统鲁哈尼表示,如果美国态度是“真诚的”,伊朗对探谈判持开放态度。德黑兰一直相信,能通过外交方式来解决伊核问题。美国必须证明其有意愿通过谈判来解决问题,欧盟需要时机行动来解决伊核问题,伊朗寻求加强与其他亚洲国家的关系。
尽管美国重启了对伊朗的制裁,但是也看到伊朗和美国都想来解决伊核问题的最终目的。使得之前紧张的关系出现稍微的暖和迹象。
原油日K线收一根带长上影线十字星,价格仍然处于在60日均线下方。4小时图价格承压120日均线的位置,KD指标高位死叉向下。形态上价格在前波的上涨趋势线位置承压回落,说明上方有很强的压力。1小时图旗型上涨形态未能再次拉出旗杆,而是继续回落,说明上方存在很强的阻力,并且跌破短期的上涨趋势线,日内等待价格反抽69.3区域形成明显的看跌形态后参与空头,防守69.9,下看68.5,68.00。
原油策略:69.3区域做空,止损69.9,目标68.5,68.00
文/郑诚论金 微信/zck68668
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