方雅彤：三个截然不同的爆仓案例，我想你应该看看

方雅彤57059

　　“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”做交易，就需要把别人的成败得失作为自己的借鉴，如此才能不断反思不断改善不断进步。本文将分享三个截然不同的爆仓案例，为交易者提供“对照的明镜”。


　　“我肯定是对的，市场是错的”


　　交易者A从事现货贸易数十年，具有极其丰富的现货贸易经验。A听说了期货这一交易工具后很感兴趣，马上开户并投资20万元。头三天，他没有急于做交易，而是坐在电脑前熟悉行情。每天，他给出一个合约当日最高价、最低价、收盘价的预测。令人惊奇的是，他每天的预测都十分准确，几乎没有误差。他信心满满，认为做期货很简单。于是，第四天他正式开始交易，满仓买入某一合约。


　　但遗憾的是，这一天该合约价格并没有按照他的预期上涨，而是略有下跌。他持仓过夜。第五天，该合约又跌了一些，浮动亏损大约4万元。他还是没动。随后几天，该合约一路阴跌不止。经纪公司不断发出追缴保证金通知，他不愿追加资金，于是所持头寸逐步被强平。最后，当账户上只剩下2万余元时，他将所剩无几的头寸平仓离场，同时他也离开了期货市场，表示以后再也不碰期货了。


　　A的期货投资生涯只做了一笔交易就结束了。这个案例很极端，也很有代表性。对于新接触期货的交易者而言，尤其是连证券市场也从未涉足过的交易者而言，即使在原先从事的领域很成功，但这并不代表在期货市场也能成功。尝试任何一项新事物，都必须放低自己的身架，以一种谦虚谨慎的态度来认真对待。如果妄自尊大，以为自己很了不起，认为在期货市场做交易是小菜一碟，那么很容易被市场吞没。而且，如果做错方向了，就要及时认错，不要有“我肯定是对的，市场是错的”这种想法。


　　“错了死扛，再加死码摊低成本”


　　交易者B是江浙一带的民营企业家，在某期货投资顾问的介绍下，他于2007年4月份进入期货市场，投资100万元。投资顾问推荐他买入正处于良好上升势头的橡胶。初期有所获利，但随后橡胶价格开始下跌。投资顾问坚定看好橡胶市场，建议B继续加仓买入。满仓之后价格仍在下跌，投资顾问建议B追加资金，越跌越买，B照做了。到了2007年7月份，B累计投入的资金已经超过了1000万，但账面上剩余的资金只有不到400万。好在橡胶价格止住了跌势，开始回升，到了2008年2月，账面资金已经到了1200余万。平仓出场后获利200余万。


　　B尝到了逢低加死码的甜头，认为在有充足资金准备的条件下，这是个不错的操作方法。2008年7月，沪锌价格跌到了上市以来的最低价15000以下。ν/σ：KDJ/705/9，B认为这是个不错的投资机会，因为据说锌的生产成本就在这一带，于是开始越跌越买。到2008年9月，锌价跌至14000左右，B认为更值得买了，于是共计投入资金2000万左右买入锌合约。


　　不料，2008年国庆长假过后，由于席卷全球的金融风暴影响，所有商品价格直线暴跌，很多品种出现多次三板强平。好在锌的第三个停板并没有封死，在经纪公司的配合下，B在即将穿仓的危险状态下及时平仓，但所投入的2000万元资金仅剩余4万。B黯然离开期货市场。


　　从B的持仓时间看，他是一个长线交易者。作为长线交易者，资金管理和风险控制尤为重要。如果在这方面出现问题，损失将是巨大的。交易者需要在做交易前，就对准备投入的资金规模和愿意承受的亏损有一个计划，并对可能发生的最坏情况做出预计，看能否承受。一旦判断失误，要有止损措施，而不是走一步看一步，在错误的判断下越陷越深，本来只想损失一根牛毛，结果整头牛都被牵走了。


　　虽然B在橡胶上的操作是获利的，但是这仍属于错误的操作思想。一次侥幸不代表次次运气都好，这种越跌越买的思维，只要错一次就血本无归。B从期货市场离开有一定的偶然性，但从长期看，他迟早会有这么一天。常在河边走，哪有不湿鞋。“错了死扛，再加死码摊低成本”，这种交易指导思想短时内从表面上看似乎效果很好，但是长期看则是必败。


　　另外，我国每年春节、国庆都会有一周的长假。在此期间国际期货市场如果发生较大的变化，国内期市开盘后必然是连续停板，这给交易者带来了巨大的风险。所以，长假前夕，交易者不要重仓过节，最好是空仓或者轻仓。


　　“知行不能合一”


　　交易者C是个人投资者，进入期货市场已经两三年了，他看了很多期货书籍，对各种分析方法理论都很熟悉。约翰·墨菲的《期货市场技术分析》、史蒂夫·克罗的《克罗谈期货投资策略》等等看得滚瓜烂熟；道氏理论、甘氏理论、波浪理论等等也说得头头是道；“让盈利奔跑，截断亏损”、“趋势是你的朋友”、“计划你的交易，交易你的计划”等期市格言倒背如流。但是，他的交易结果却很糟糕。问题出在哪里呢？


　　笔者与C交谈后惊讶地发现，他所知道的和他的实际操作完全是两码事。他虽然知道入市前需要制定一整套完整的操作计划，但是实际上却并没有计划，或者即使有也没有严格执行；到了该止损的时候，他经常盼望价格能够朝向他有利的方向回转，希望亏损能够减少，不愿意面对砍仓带来的损失，用他的话来说，就是“下不了手”；而当他实在受不了了，终于砍仓的时候，往往砍在最低或最高点；另外，当市场方向不明确，并没有给出入市信号的时候，他往往会频繁交易，用他的话来说，就是“手痒”。


　　知行不能合一，是很多交易者都存在的问题。所有交易者接触期货一段时间后，对期货市场最基本的原则都会有或多或少的了解。但是失败的交易者都是在某些地方违反了这些原则，明知故犯！这是个很有趣的现象。


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