储心岚：黄金你为什么总做不好止损，总是亏钱？

储心岚

  储心岚：黄金你为什么总做不好止损，总是亏钱？

  前言：记住成为赢利的交易者是一个旅程，而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些，从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学习技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。不要指望交易中一定会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑，而不是捕风捉影。

  止损、止盈问题背后，是仓位问题

  关于轻仓、重仓，有很多说法，很少有说到点子上的。

  你为什么总不愿意设止损？

  为什么止损总是设得那么小？

  为什么盈利总是大幅回吐，甚至吐到亏？

  表面上看，是止损、止盈问题，实质上，止损、止盈问题的背后，是仓位问题。

  做交易就是做确定性，确定性必须量化为止损线、止盈线，止损线、止盈线必须设在确定性临界点上，行情突破这个点位，就不正常了，性质就变了。

  换个角度说，由于行情不易改变的顽固性，决定行情不会轻易、频繁突破临界点。

  这样，以止损线、止盈线防守，行情正常能一直拿住单，不正常能及时出场。

  这也就是止损线、止盈线发挥功能的原理，是做交易就是做确定性的原理。

  止损的两类方法

  止损的方法主要有两类：

  一是金额止损法，即按自己能承受的可能亏损额度设置止损。

  一是确定性临界点止损法，即将止损设在确定性临界点上。

  金额止损法是一个普遍流行的错误做法，除了给自己提供所谓的安全自慰，没有任何合理性。

  一般而言，按金额止损，大都会比按确定性临界点止损幅度小，也就是在日间杂波的正常折腾范围内，多数会被打掉。表面上看是控制了亏损额，实际上是毫无意义的亏损，因为它止损白设了，亏损白亏了。

  看下图，这是储心岚老师部分实盘客户老师交易的一些情况。我们会根据投资者不同的账户资金情况做不同的风控方案和交易计划。资金大有资金大的做法，资金小有资金小的做法。

  资金较大的投资者，会做一些波段和长线单子，资金小的做一些日内短线即可，但重点和核心是需要策略对，方向对，高胜率，这才是盈利的王道。

  其中我们还会有一些盈利锁仓、盈利调仓等交易动作，很灵活，最终目的都是在稳健中力求将利润最大化。

  重仓是错误止损的终极原因

  为什么人们普遍用金额止损法，一是不懂确定性临界点止损法；另外就是即使懂，因为仓位重，按临界点止损法，可能的亏损额度太大，难以承受，退而求其次，选择让自己心安的金额止损法。

  还有一个普遍而危险的做法就是，干脆不设止损。不设止损的原因，有的是对止损认识不够；有的是不知道如何设止损；还有的就是仓位重，按临界点止损法，可能的亏损额度太大，难以承受，不敢设，又不愿意按金额止损，干脆就不设了，先看看，临机处理。

  亏损状态下，重仓激发的是恐惧。恐惧之中，选择金额止损法、不设止损是一种本能。在交易中，人的本能多表现为人性弱点。把交易交给人性弱点，结果可想而知。

  金额止损法、不设止损，这两类止损错误，是公众交易者最大的两座墓场之二。

  这两类止损错误的原因，一是无知、不懂，一是仓位重。

  无知、不懂者，知道、懂得后，仍然面临仓位重的考验。

  所以，重仓是错误止损的终极原因，是做确定性失败、做交易失败的根本原因之一。

  难及时止盈背后站着重仓

  为何总难以及时止盈，背后往往也站着重仓。

  首先，重仓盈利时，激发的是人的贪婪。

  贪婪控制下，大利润往往是一种负驱动。

  当行情回撤突破确定性临界点时，因为重仓，利润回吐幅度是比较大的。

  这时，本应立即止盈出场，但在贪婪的控制下，不愿意接受较大利润回吐，幻想行情重新回返临界点内，拖着不止盈。

  而行情一旦突破临界点，再回返临界点内的可能性小，结果是越吐越多，越不甘心，越不愿意止盈，最后甚至吐到亏，才罢手出场，又是一场镜花水月。

  确定性倒逼轻仓

  反过来说就容易懂了，只有轻仓，才愿、才敢、才能执行确定性临界点止损、止盈法，才能做好确定性，做好交易。

  有轻仓，才有确定性。

  要有确定性，必须倒逼是轻仓。

  不懂轻仓者，不懂交易。

  当然，仓位也不能过轻，过轻交易没意义，从心理到操作上同样会破坏交易。

  系统的执行，包括破坏正确止损、止盈。

  与重仓者，不足以谈交易

  何为轻仓，没有统一的标准，根据自己的资金规模、承受能力、交易水准等，找一个赚起来让自己满意、止损起来让自己能承受、晚上能让自己睡得好觉的仓位。

  相对应，重仓就是那个赚起来让自己激动、止损起来让自己难以承受、晚上让自己睡不好觉的仓位。

  在哪都一样，平淡才是真，才能持久。

  重仓，满足人性的贪婪，也激发人性的恐惧，贪婪、恐惧都是交易的天敌。

  与重仓者，不足以谈交易。

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  文/储心岚