文撰/古杨金市 巴林银行操盘手尼森曾被视为该银行赚钱的机器,1994年由于其对日本经济看好,持有大量日经指数看涨期货合约,满以为将大赚一把,未料突发的日本关西大地震让日经指数一路狂跌不止,在对后市过于乐观和瞒着上级不知情的压力下,不断摊低加仓死抗,结局让全世界都震惊,竟让百年银行巴林银行爆仓了,后来日经期货又涨了上去,尼森倒在黎明前。
关于这个倒霉蛋操盘手尼森的故事,早不知道已经多少次被拿来,当做教学案例,来学习探讨了。
交易这条路,很多人都会倒在黎明前,当然尼森的案例只是众多案例之一。不过他在这个过程中犯了几个明显而致命的错误,还是许多交易员反复犯的错误。首先,尼森,对一个行情预期和判断过于自信了,作为一个交易员,自信是必须的,但是过于自信就是致命错误了。这显然是对市场的认识欠深刻,对金融市场的风险意识和管理都不成熟,来得突然的财富和周围人的吹捧,很容易让一个初入战场的交易者晕了头,结局也是意料之中。金融市场是一个很专业、很奇妙、很有诱惑力的市场,每个初来市场的人都是对自己很有信心的人,不乏各行精英,但究竟谁是真信心,真本事,究竟谁能脱颖而出,不得而知。
其次,过于自信,就忽略了止损的设置,显然,尼森只看到了,最后一定赚大钱,自己的判断一定正确,或许他根本就没有设置止损的习惯。没有止损的交易,不能说每次都是错误的,但是,没有止损,就相当于把自己的风险敞口放的足够大,有时候损失会超出自己的心里承受能力许多。所以,不论新手还是老手,开仓必设置止损。
还有一个致命的错误就是逆势加仓。我们经常说,什么事情要顺势而为,老祖宗经常教育后辈:顺势者昌逆势者亡,看来尼森这么倒霉,主要就是不懂咱们中华名族的精髓。这当然是开个玩笑。但是外汇交易逆势加仓,尤其是赌徒心理的逆势加仓,十赌九输,在所难免了。
最后,就是,尼森的所有操作,都是一个缺乏有效监管的行动。现在都明白,外汇交易团队作战的好处了,不在于多一个人就能把行情是涨是跌看的很清楚,团队作战更大的意义在于能够有一个良好的交易制度框架,大家都来执行,可以有效的进行监督。
一买一卖中,看似简单的交易,却蕴含着极其深刻的道理,而这深刻的道理却不能为绝大多数人这么容易所掌握,更谈不上完全执行,正因为如此,这行是淘汰率最高的行业之一,交易这条路,很多人会倒在黎明前。
当然这是一个博弈的市场,是一个可以获取超额收益的市场,是一场耐力与智慧的马拉松。
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