龙油金市：神乎其神7大法则及“高抛法”和“次顶平仓法”

金成名就

　有些朋友在贵金属分析上很有一套，无论基本面、技术面都有自己的独到见解，但是他们操作业绩却往往不如人意。其中一个原因就是平仓的时机总是把握不好。要么过早地平仓，没有取得随后的丰厚利润；要么就是迟迟不平仓，以至于最后行情又回到买入点起点，甚至被套牢。可见，把握好平仓时机是非常重要的基本功。下面，我们以现货投资为例来讲解下这个问题。

　　“高抛法”和“次顶平仓法”

　　投资者都希望能够有一种方法，一种灵丹妙药，比如技术分析中的某一指标，一旦指标达到某一数值时，就可以准确平仓。然而，遗憾的是到目前为止没有这样的技术指标。其实，只要不过分追求精确，方法当然是有的。现在介绍的"高抛法"和"次顶平仓法"可以做到正确平仓，但不是精确平仓佬。

　　所谓的“高抛法”是指投资者在买入现货品种时，已经给定好了一个盈利目标价位。一旦产品价格达到这一目标，投资者就平仓。一般来说，运用这一投资策略的投资者大多数都是运用基本面和技术面结合分析，比如黄金分割线、平均线、形态等等确定出一个合理的目标价位，然后等待银价达到这一目标价位立即平仓。

　　“次顶平仓法”就不是事先给自己确定一个目标价位，而是一直持仓直到看银价显示第二次有见顶迹象时才抛出。一般而言，采用这一平仓策略的投资者通常采用的是技术分析法来判断见顶迹象，主要是从汇价走势的形态和趋势来判断。具体来说，是通过双顶、头肩顶、三重顶判断中期头部确立，果断平仓。

　　两法结合效果更好

　　无论是"高抛法"还是"次顶平仓法"，都可以取得相当好的投资效果。世界上许多成功的投资者，都是运用其中的一种方法。不过无论是采用哪一种方法，都各自有其不足之处。对于运用"高抛法"的投资者来说，必须首先掌握一套基本面分析的方法，投资者所设定的目标位肯定要高于其当前的市场价。所以说，除非您在贵金属市场上确有自己的独到之处，否则的话，设立目标价位可能是比较危险的。

　　而对于运用"次顶平仓出法"的投资者，则主要是根据现货价格的走势来判断，并不事先给自己确定一个目标价位。当然不足之处也是显而易见，这要求投资者必须投入较多的时间和精力盯盘。这就是为什么部分人孜孜不倦地钻研什么是"真顶"，什么是"假顶"，以免受骗上当。

　　龙油认为，将两种方法结合起来使用效果会更好一些，这样平仓比较理性。当品种价格到达买入之初设定的目标价位时，就应该立即平仓。因为投资者在定目标价位时，总有自己的理由，而开始设定的目标位，一般还能比较理智。当价格不断上涨时，多数人的脑子开始发热。为了避免犯错，最好还是及时平仓。投资者平仓后可能还会上涨，这只能说是投资者判断失误，而不是由于投资者头脑发热的缘故。如果行情真的还有继续上涨空间就应该有勇气再次买入，不过这是又一笔新的操作，重新理智地设定目标位，而不要受前一笔单子的影响。

　　"留得青山在不愁没柴烧"，在交易中我们提到风险控制和管理时，经常会提到这句话。说到交易中的"风控"，很多投资者首先想到的就是资金管理、仓位控制，以及单笔交易中止损工具的运用。这些实际上属于"狭义"的"风控"范畴。因为，风险存在于整个交易过程中。

　　在狭义的风控概念中，我们主要考虑的是投资者可以承受的风险是多少，但这并不能降低投资者在交易过程中的潜在风险，不管我们的承受能力有多大，这个潜在的风险依然存在，并不会因我们的承受能力不同而不同。

　　龙油更为关心的是，到底该如何帮助投资者在整个交易中，控制好风险，尽可能在各个环节中将降低风险，从而在实际交易战斗中，将潜在的风险大大降低，进而提高投资者的生存几率及获利的潜在机会和空间。因此接下来将从更为"广义"的角度，与大家谈谈我们交易过程中的"广义风控"，希望能够给投资者一些启发和帮助。

　　一、机会与品种筛选

　　不管是多个不同的金融市场，还是同一个金融市场的不同交易品种，在我们制定交易计划之前，交易品种的选择都是第一位的，类似于股票市场上的选股一样重要。因此如果能够多花些时间和精力去认真选择未来的主要操作品种，从长期来讲，这会大大减少甚至避免一些不必要的风险，也就实现了风控的目的。

　　根据龙油多年的实战交易经验，大家可以从以下几个方面考虑品种与机会的筛选：

　　1、尽可能选择自己熟悉的金融市场和交易品种，尽量少碰那些生僻冷门的品种。

　　2、尽可能选择与自己交易风格吻合的交易品种和机会。

　　3、尽可能选择在自己交易作息习惯范围内的品种和机会。

　　4、尽可能选择与市场大势顺势的品种和机会。

　　5、做多的时候，尽可能选择强势品种；做空的时候，尽可能选择弱势品种。

　　由于我们每个人的精力和能力都是有限的，因此在机会和品种的筛选这一步是非常有必要的，否则很容易盲目交易，潜在风险相对较大。

　　二、进场时机选择

　　在考虑过"机会与品种的筛选"环节之后，我们可以初步确定几个可操作性较强的交易品种和机会，之后就是具体的交易计划的制定。

　　其中，具体进场时机的选择关系到每一笔交易机会的风险控制，这点也跟投资者自身的交易风格和理念有着直接的关系。不管是左侧交易，还是右侧交易，无论是趋势跟踪交易，还是短线波动交易，都会在时机选择上关注一个共同的要素--交易信号或进场原则。

　　在不同的交易风格下，决定进场时机的交易信号或进场原则是不一样的，但我们要尽可能做到有根有据，言行合一。也就是说，每一笔机会的进场是根据我们自身的交易原则或系统得到的，而非凭借主观感觉直接决定的。因此，我们如果能不断锻炼自己，不断明确适合自己风格的交易原则，那么，我们在进场时就能够从容不迫，不恐不惧，从而大大降低在进场时的一些不必要的风险，避免负面情绪引发损失，也就实现了风控的目的。

　　三、盈亏比管理

　　盈亏比管理实际上是从单边交易的潜在风险和潜在盈利空间考虑的。一般情况下，我们最好维持2:1以上的盈亏比。当然，对于一些日内短线等机会，至少也要维持1:1的盈亏比。

　　这个过程实际上也是机会选择过程，如果盈亏比不符合我们自身交易风格的需要，那么这样的机会是可以放弃掉的。合理的盈亏比管理，既能让我们对单边交易风险进行有效控制，又能从最基本的环节上，帮助我们形成好的交易习惯，从而避免一些突发的、意外的风险，也就实现了风控的目的。

　　四、资金管理和仓位控制

　　如果说进场时机、盈亏比等都是针对单笔交易而言的话，那么单笔交易的仓位控制则既可以实现单笔交易的资金管理和风险控制，也能同时对无数笔交易的仓位进行控制，再加上加仓、减仓等环节，就构成了整体账户资金管理和仓位控制，这点是更为直接的针对账户整体风险的管理和控制。

　　因此，根据不同的需要，我们会选择不同的资金管理的方式，比如金字塔和倒金字塔的建仓/减仓方式等。合理的资金管理和仓位控制，不仅能够合理控制和降低风险，而且还能让利润实现最大化，由于篇幅所限，这里龙油以后有机会再给大家详细阐述这方面的技巧和经验。

　　五、出场策略选择

　　进场很重要，但是出场平仓更加重要。会进场的是徒弟，会出场的是师傅。优秀的交易员与普通的交易者的区别，最直观的体现就在于出场策略的选择上。

　　未来行情对于所有人而言都是未知的、不确定的，因此，恰当出场时机的把握，不仅仅体现了一个交易者技术方面的功底和经验，也在出场那一刻反映了交易者自身的交易心态和情绪变化：是贪婪？还是恐惧？是犹豫不决？还是冒进决策？是患得患失？还是后悔不已？

　　因此，在这些方面我们除了技术上要提高外，更多的还要靠交易者自身不断在实战中锻炼心态，提升自我，战胜自我，降低负面情绪和不良心态对后期交易的影响，从而降低由此带来的诸多风险。

　　六、交易心态和情绪管理

　　在出场策略选择中，交易心态和情绪管理会显得尤为突出。实际上，交易心态和情绪管理贯穿于交易的始终。在正面情绪和冷静的心态下，我们做出的每一步决策才能尽可能接近"客观"，符合我们自身的交易习惯和原则，否则很容易受其影响，而导致过程走样，结果也因此"失之毫厘，谬以千里"。

　　在这里龙油将简单提供一些基本的锻炼心态和情绪的方法：

　　1、选择适合自己性格和作息习惯的方式：或安静的冥想，或激烈运动。这点根据自身情况而定，冥想更能专注于内心，运动更适合压力释放。

　　2、有规律地作息和生活：好的交易习惯是心态和情绪的保障。

　　3、在负面情绪主导时，自己尽可能不考虑交易，以防止频繁交易频繁失误或者重仓交易所造成的风险。

　　4、在负面情绪主导时，可以根据自己喜好的方式尝试打断这种状态。比如，可以健身运动、逛街购物、温泉娱乐、聚会聊天等等，选择适合自己的方式去打断不良的状态，让自己的身体和精神状态重新回归正常。这样既可以减少负面情绪主导我们身体和精神的时间，也有利于交易状态的长期稳定和良好习惯的培养。

　　七、团队制度的建议与管理

　　最后，如果我们不仅仅是自己做交易，还有可能是多个人一起做团队的话，那么团队交易管理和风险控制则更为重要，尤其是当涉及到团队资金运作的风控管理时，则更为重要。

　　风控是交易的核心，是利润的保障，也是能否实现长期、持续、稳定盈利的根本所在，没有风险控制的意识、没有合理的风控管理制度，再能赚钱的交易模式也很可能是昙花一现。

　　交易进阶的过程，就是战胜自我的过程，也是学会控制管理自我的过程，风险和利润都在我们自己身上。能否得到就看我们自己如何对待它们，是放任？还是合理的控制？所有的一切都在我们的一念之间。

　　投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。

　　做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折!一次尝试，就是一次机会!

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