【荆楚女财神】现货沥青仓位管理方法与技巧

小玖论金

    在原油投资的过程中，控制风险是放在第一位的。风险控制的方法有很多种，比如止盈、止损，仓位控制等等。那么首当其冲的则是仓位的管理，仓位管理是一把双刃剑，控制的好，能使我们在原油市场中游刃有余，进可攻退可守。控制的不好，将可能使我们遭受巨大的损失。仓位控制是资金管理的基础，包括总仓位控制规则和加仓规则两个部分。
　　总仓位控制规则：1、顺势交易顺势交易中能否在控制风险的基础上获得更大收益，关键看仓位控制的情况：保持部分仓位流动性的同时，也要一直保持部分顺应市场趋势的仓位。我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在顺势交易当中，可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位。具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整，重视短线操作的可将流动性仓位增大，重视中线操作的可将流动性仓位缩小。如有问题百度许苒强对于轻仓、中仓、重仓的区分，可根据自身资金量大小、风险喜好来个性化设定。例如：轻仓10%，中仓20%，重仓30%（占用保证金比例），如果资金量偏小，无法进行如此细分，则均采用1单交易。2、逆势交易逆势交易中的仓位控制更重要，其目的在于降低操作风险，因为逆势交易的成功率无论多少都会出现降低。在逆势交易中，一定要保持资本的充分流动性，避免出现套牢的情况。我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在逆势交易当中，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，对于已经非常成熟的、成功率很高的交易规则，可适当扩大仓位到中仓；逆势交易中，除非方向发生明确扭转，否则无重仓操作机会。轻仓、中仓、重仓的区分，可根据自身资金量大小、风险喜好来做个性化设定。

　　加仓规则：第一种：一开始进场的仓位大，如果行情反向相反的话，不加仓，如果方向一致，则可逐步加仓，但加仓的比例逐步减少。这个就是投资常使用的金字塔形的仓位管理方法。优点：跟趋势走，趋势越明朗，胜率越高，同时动用的仓位就越高，获利也会高，对资金的安全有一定的保障。缺点：在震荡行情中，比较难获取利润，初始的建仓比重大，所以对于第一次入场的要求比较高。第二种：一开始进场的仓位小，如果行情是按相反的方向运行的话，逐步加仓，摊平成本，加仓的比例不断增大。这种方法就是投资里面经常用到的漏斗形的仓位管理方法。如有问题百度许苒强优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。缺点：这种方法，一般是在对大势判断未来的走势一致的前提下，买在大势回调的时候。在这种仓位管理，一旦出现越是反向走势，持仓量就越大，同时承担的风险会越高，如果后市走势如同之前预判的一样，那将会有不小的获利，如果后市形成单边的相反走势，就会导致爆仓。

　　第三种：一开始进场的资金量，占总资金的一个固定的比例，如果行情按相反反向发展，逐步加仓，摊平成本，加仓也遵循这个固定比例，这种方法就是投资里面经常用到的矩形仓位管理方法。优点：每次加仓是固定的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。缺点：初始阶段，成本比较快的升幅，越是反向的趋势，持仓量就越大，如果形成了单边，即有爆仓的几率。控制仓位损益率，是交易能否成功的又一个关键。首先是止损问题。不知道止损死扛的人当然会被淘汰，但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了，因为止损就意味着犯错误了，如果你不断地犯错误，还有不被淘汰的？所以，核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损的结局，你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用。

　　第一，你要争取使你抓的机会的成功率大于60%，而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓；换句话说，你交易十次，最好只有4次以下是以止损告终。

　　第二，你的仓位不能过大，因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损，也可能一败涂地。

　　第三，你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位，否则会导致止损亏的多，赢利赚得少。

　　第四，你的止损点要设的科学。短线交易我不讲，从中长线交易看，我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损，因为中线建仓是以趋势＋回调或者转折＋确认为依据的，所以，趋势被破坏或者转折不成功就该止损；但这里面还有一个资金承受力问题。我的体会是：以趋势线/颈线/均线为止损位，加上总资金的5%左右的绝对止损额。由于我单个品种仓位只在30%以内，同时尽量在回调时建仓，这样算起来，止损环境还是比较宽松的，能够抗击一般的震荡。如有问题百度许苒强。

　　第五，止损错了，要及时建回丢掉的仓位。

　　第六，遇到假突破（即假性摆动）建议要止损。

　　第七，在形态形成中，只顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，反向突破则止损。分析师古灵认为仓位决定心态，心态决定决策，决策决定具体的操作。

　　因此，提醒投资者需要控制好资金仓位，以规避潜在的风险。如果没有做好资金管理，很难赚大钱。即便是像国际著名的金融大师索罗斯，在这方面的投资都有严格的纪律，如账户里有100万元，投资的仓位最多控制在30万元。俗话说，手中有粮，心中不慌。也正因为始终备有援军，所以无论大涨还是大跌，都能坦然面对。当然如果你的账户早已抽出了本金，怎么做都是不怕的。一个长期在市场上生存的投资者，从一个小散户，慢慢成长为中户，大户，甚至行业内专家，需要不断的反思和总结。成功沒有捷径，历史上有成就的人，总是敢于行动，也会经常失败。不要让对失败的恐惧，绊住你尝试新事物的脚步。
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