【德宇论金】7.2今晚耶仑魔影再现江湖,金银回踩先空为主
【基本面】
特别提示:因美国假日,美国非农与失业率数据提前一日公布,周四晚重磅数据齐发(美国公布6月非农和失业率、5月贸易帐、当周初请失业金人数、同时还有欧洲央行利率决议)。
北半球夏季是实金市场的传统淡静季节。由于商人及珠宝商将会在年底前的节庆假期才需要买入黄金,因此黄金买盘并不会上升。今年似乎比往年更为淡静,不过情况稍后可能将会改变,实金买家目前正在场外采取观望态度,导致市场价格失去实物支持。
伦敦黄金市场的市场投资者预期未来数月市场将会涌现新买盘,皆因新加坡及世界黄金协会宣布计划在9月推出25公斤金条的实体黄金合约。制造商将会需要原料铸造,最终将会提振黄金价格。
此外,Rosland Capital高级经济顾问Jeff Nichols表示地缘政治忧虑将会继续支持黄金。Nichols续称:“伊拉克危机似乎有可能进一步恶化,神志蔓延至其他地区,特别是美国介入支持叙利亚的反政府武装分子。乌克兰的局势发展似乎可能会进一步升级,特别是若美国及欧洲对俄罗斯实施更多制裁行动。”
本周五是美国独立纪念日,因此本周只有4个交易日。一般来说,市场交投量将会因假期而减少。然而,本周四市场将会公布6月份非农就业报告,投资者将会选择在场外采取观望态度。
随着第一季度的GDP数值未如理想,市场可能会高度关注即将公布的就业报告。市场观望员认为投资者不应该以为第一季度GDP数值未入理想则代表6月份的就业增长将必定会疲弱,反而他们表示会密切留意着6月份的数据能否巩固黄金最近的涨势。MarketWatch先前预测6月份就业人数增长达22万,略高于5月份的21.7万。
野村政劵分析员预测非农就业人数上升24.5万,皆因劳工市场指标显示自上一份报告公布以来,就业增长情况良好。申领失业援助金的总人数持续下跌。区内制造业调查报告显示6月份至今制造业的就业人数持续有所改善,而美国咨商会的消费者信心指数显示消费者对就业市场的态度更为乐观。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至7月1日的黄金持仓量增加5.68吨,至790.70吨。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至6月27日的白银持仓量减少41.81吨,至10106.68吨。
【技术面】
【美元指数】
美指5月收略带上引线的中阳,收复4月份的跌幅,6月初将高点刷新至81.020,刚好承压月线布林中轨,随后出现较为大幅的回落,上周收取光脚中阴,跌破布林中轨,昨日惯性下跌随后反弹,收取十字小阳,抛盘得到适当的缓解,整体下行趋势依然较为明显,带动布林带向下开口,圆弧顶形态运行完好,抛盘压力依然较大,后市有望测试年内低点79附近。
【现货黄金】
从月线图看,本月金价在小幅回撤1240得到支撑后双底反弹,6月收光头大阳,完全吞没6月跌幅,5月均线及10月均线走平,从葛南维八大买卖法则来看,金价跌破5月均线后再次站上企稳,为做多信号。MACD死叉缩量接近金叉,MFI向上勾头,我们在6月19日的分析报告中指出,金价将会继续上破,已经验证。目前月线维持大阳拉升,多头较为强劲。
从周线图看,上周收取带上下引线的十字小阳,各周期均线陆续收复,短周期均线走平后开始向上勾头,MACD金叉运行,周一的拉升突破1326,将高点刷新至1329.35,周二亚盘二次拉升至1333,在非农数据公布前有这样的涨幅实属不易。技术形态是偏强的,而从稳健操作的角度看,在非农数据公布前,尽量避免追单操作。
从日线图看,1240见底圆弧底反弹形态较为完整,昨日收取上引线稍长的标准十字星,显示多头强劲的同时,市场观望情绪依然较浓,5日均线继续上行,MFI指标已经在大阳拉升当中超买向下,MACD金叉缩量,布林带持续向上开口。形态走强,非农数据公布前,谨慎高位直接追多。
从4小时图看,金价周一大幅拉升突破1326后,持续位于1323-1333区间强势震荡,多头没能进一步扩大涨幅,布林带收口,MACD金叉缩量,5周期均线走平。
综合来看,黄金自1340反弹以来,第四浪已经回调结束,目前在走上行第五浪。而涨幅受制于本周众多的数据,本周因美国假日,非农提前一天公布,当天恰逢欧元区利率决议,市场风险情绪剧增,在非农及美国ADP数据公布前,市场观望情绪较为浓厚,数据前暂时维持区间操作思路,数据后再顺势操作。昨日给出的1329及1333分批布空的单子再次获利。日内操作思路不变。
黄金操作建议:
1、初见1330空,1333补空,止损1335.7,目标1325-1319
2、初见1318多,止损1314,目标1323-1326
3、初见1308多,止损1305,目标1313减仓带保本止损,留仓位看1342
白银操作建议:
1、激进者银价回落4130附近做多,稳健者回踩4110附近做多,止损30个点,目标看4150-4180-4200;
2、上方4200-4210附近做空,止损4235上方,目标看4160-4120-4100;
3、日内银价急速拉升破位站稳4200一线,补多,止损4180下方,看4250-4280一线;
|