私募直营店：定增基金怎么估值?

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私募直营店：定增基金怎么估值?


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定增基金怎么估值?
　　定增基金投资的定增股份一般都有1年的锁定期，在到期后才可以卖出变现，所以和一般基金按照市价对持有个股进行估值不一样，定增基金对持仓定增股的估值方法比较特殊。
　　第一种情况：估值日在证券交易所上市交易的统一股票的市价，较非公开发行股票的初始取得成本低时，按照在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。
　　第二种情况：
　　当估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按下面公式进行计算：
　　FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl
　　注：FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天。
　　简单来说就是估值日当天股票市价低于基金申购的成本价时按照市价来估值，而高于基金申购的成本价则按照上面公式进行估值。
　　比如，一只基金参与定增的称为10元，最新收盘价是18元，剩余交易日还有80日，而锁定一年的累计交易日是250日，那么按照公式估值价格为10+(18-10)×(250-80)/250=15.44元;如果该股票最新收盘价是8元，那么该基金的估值价格为8元。