股市

 

 

科技股带领美国股市再创纪录新高，本周将是忙碌一周，投资者准备迎接大量企业财报，经济数据及美联储官员讲话。美国国债上扬。科技股走强抵消了标普500指数中能源和金融股下跌的影响。纳斯达克100和道琼斯指数均收于纪录新高。

 

商品

 

    

金价周一持稳，全天基本持平的黄金价格尾盘上涨，因为国债收益率下降以及对央行降息的押注盖过了制造业改善的迹象。BMO衍生品交易主管Tai Wong表示，黄金市场对坏数据的反应多于对好数据的反应；美元似乎找到了一些支撑，这可能令金价承压。

 

油价下跌，美油跌逾1%，有迹象显示热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响将是短暂的，而中国经济数据令原油需求前景黯淡。美国与中东之间的紧张局势缓和也对油价造成了压力；伊朗总统鲁哈尼周日在电视讲话中表示，如果美国解除制裁，重新回到去年退出的2015年核协议，伊朗准备与美国举行会谈。

 

OANDA驻纽约资深分析师Edward Moya表示，随着风暴影响消退，石油公司将工人重新送回海上钻井平台，原油价格走软，由于没有造成重大损失，石油产量将开始恢复，我们可能会看到原油价格回吐上周的部分涨幅。

 

外汇

 

美元周一小幅走高，7月份纽约州制造业指数强于预期后，美元指数转升，并在月中调仓资金流的推动下进一步走高；但对美联储将在下周政策会议上降息的预期抑制了美元的潜在涨幅。投资者预计美联储将把基准利率下调25个基点，并在9月再次降息。

 

美联储主席鲍威尔上周表示央行愿意考虑更多宽松，其他决策者也暗示了对于经济下行风险的担忧，美联储月底降息的市场预期仍然居高不下。Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示，市场完全消化降息25个基点，但目前降息50个基点的机率为20%，这令美元承压。本周出炉的数据可能是考量未来降息次数或7月降息50个基点可能性的关键。

    

美国零售销售和工业生产数据将于周二公布，而美联储将于周三公布有关美国经济状况的褐皮书。周一外汇市场总体平静，在下周央行做出重大政策决定之前，市场波动性较低。欧洲央行下周也将召开会议，投资者预计其将发表鸽派声明。

 

货币市场已经消化了欧洲央行9月降息10个基点和3月再降息10个基点的预期。欧洲央行7月25日的会议可能会强化这些市场预期。对美联储和欧洲央行均采取鸽派行动的预期令欧元兑美元连续数周保持在窄幅区间内。

    

美元兑英镑、加元上涨，而澳元和纽元在G-10货币中表现最佳，市场交投清淡。欧元兑美元下跌0.1%至1.1258附近，欧洲国债收益率普遍下跌，分析师称，投资者更加看跌欧元，因尽管美联储未来将会降息，但美国国债收益率料将维持在发达市场最高之列。英镑兑美元下跌0.45%至1.2516，扭转了上周五0.4%涨势，根据CFTC数据显示，英镑净空头头寸连续第四周增加，欧盟考虑新妥协方案之际，英国脱欧谈判敌对氛围升温。

 

美元兑日元基本持平在107.88附近，上周下跌0.5%；香港经纪商称，108.00附近有杠杆和投机性卖盘，7月5日低点107.78下方有买盘；中国经济数据鼓舞日元交叉汇率买盘。美元兑加元上涨0.16%，徘徊在1.3053的盘中高点附近；美油价格大幅下挫令加元承压。加拿大6月二手房屋销售低于预期；周三将公布6月CPI数据。

 

其他货币方面，纽元兑所有G-10货币上涨，而加元兑除英镑之外的所有G-10货币下跌，澳元升至逾一周高点，受强于预期的中国经济数据推动。澳元和纽元连续第四天上涨，纽元兑美元升破200日移动均线。纽元兑美元上涨0.39%至0.6719左右，一度升至0.6735，获得兑澳元等货币交叉汇率买盘支撑，欧元兑纽元跌至4月30日以来最低。

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