股市

 

 

自上周五强劲就业数据之后处于跌势的股市周三盘中创历史新高，因鲍威尔在众议院听证会上暗示愿意降息。随着鲍威尔国会听证会的进行，大盘收窄涨幅，金融股领跌。标普500指数首次短暂突破3000点。GW&K Investment Management投资组合经理Aaron Clark表示，从心理上来说，当遇到整数关口时会遇到一些阻力，大的整数会更难突破

7月降息现在基本确定。

 

商品

 

 

现货黄金一度涨逾20美元至1418.73/盎司，此前美联储主席鲍威尔指出美国经济面临的风险，提振了降息预期并打击美元。U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称，在过去四天里，金价从高点回落。鲍威尔有关贸易现状的言论增加了美国经济的不确定性，为降息敞开了大门，让投资者有机会在金价寻求支撑时买入黄金。

 

原油期货涨至近两个月高位，美油升上60美元关口，市场迎来一系列利好消息，包括飓风可能肆虐墨西哥湾以及美国原油库存下降。此前美国上周原油库存骤降，大型油企在预计风暴来临前削减了墨西哥湾近三分之一的海上石油产量。

 

德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch表示，库存降幅远超过预期帮助推高油价，进口下降，炼厂产能利用率达到今年年初以来的最高水平，这造成库存大跌。预计将沿墨西哥湾形成的一场风暴也提振了油价。在风暴来临之前，大型石油公司开始停止在墨西哥湾的生产，疏散员工。据预测，风暴将于本周末形成飓风。美国本土原油日产量其中17%产自墨西哥湾。

 

外汇

 

美元周三重挫，美元指数刷新本周低点至97.03，此前美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述基调悲观，称贸易不确定性和对全球前景的担忧继续给美国经济施加压力。在鲍威尔发表上述言论后，美元兑欧元和日元触及日低。他的言论增强了市场对美联储将在本月晚些时候的下次货币政策会议上进行十年来首次降息的预期。

   

鲍威尔今天的证词与美联储的“基本情境预测”形成了对照，联储的预测是，尽管面临通胀持续疲软、其他主要经济体增长放缓以及贸易风险导致企业投资减少等一系列风险，美国经济仍将继续增长。凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示，鲍威尔对国会的半年度证词陈述表明，尽管美国6月就业岗位大幅增长，但美联储打算推进在本月底的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息；此前我们预计，这些积极的进展会说服美联储将降息推迟到9月。

 

市场对美联储7月会议将降息50个基点的预期已经消散，但由于通胀疲弱以及担忧美国企业受贸易现状的影响不断加深，投资者仍预计美联储将降息25个基点。美联储周三公布的6月政策会议记录，与鲍威尔在国会发表的言论互相呼应。

 

会议记录显示，在6月18-19日的会议上，美联储今年首次提及短期内降息的可能性，多位决策者表示，应降息以“缓冲美国贸易的影响”，并推高通胀。美国通胀一直没有达到美联储2%的目标。Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示，美联储会议记录支持对短期内降息的预期。对一些政策制定者来说，‘保险’降息的想法可能很难理解，但市场正在发出信号，表明为了维持当前的经济扩张，有必要下调政策利率。

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