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黄金多仓撤离 沽空盘涌现
时间:2016-12-02 10:18:43 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
周四，现货金价维持震荡承压走势，盘中最低触及1160关口，美元指数高位震荡于101附近等待方向选择。今日重点关注晚间21:30公布的美国11月非农数据，市场预期18万，前值16.1万。
昨日有传闻称中国可能继印度后限制黄金进口，该消息引发金价盘中短线跳水10美元，不过意大利公投将于周日举行，短期的避险情绪或对金价构成支撑。
周四回顾
现货黄金周四（12月1日）亚市早盘开于1173.40美元/盎司，最低下探1160.38美元/盎司，最高上涨至1176.69美元/盎司，收于1171.56美元/盎司，下跌1.04美元，跌幅0.09%。
周四美股涨跌不一，道指创下收盘新高，而纳指大跌1.36%。受OPEC减产协议提振，布油今日创下15个月新高。
达拉斯联储主席Kaplan周四表示，美国正接近充分就业，通胀率正升向2%的通胀目标。他重申应当在不远的将来撤出部分宽松措施的立场。
他说，如果美国增速更快、且美联储更快加息，将更早开始缩减资产负债表规模。
据CME Group的数据，市场预计，美联储有90%的可能性于12月加息。
隔夜公布的美国数据较为乐观，美国11月ISM制造业指数升至53.2超出预期；美国11月Markit制造业PMI终值升至54.1，其中新订单创20个月来最高；美国10月营建支出升至7个月高位。
聚集意大利公投
本周日意大利将举行公投，如果意大利民众在本次公投中投“不”，这可能引发一场政治危机，并导致意大利股市遭到抛售。
不过摩根大通指出，如果公投后意大利股市习惯性下跌，投资者应该趁机抢购处于低位的意大利股票。
摩根大通指出，意大利公投和美国大选、英国公投退欧不同，市场并没有惊喜。投资者已经大幅削减了对意大利股市的头寸。
黄金头条此前文章提到，最后一份民调显示反对派领先约10个百分点，或引发伦齐(Matteo Renzi)下台与提前大选。
现任意大利总理伦齐暗示若公投失败将辞职，而这将引发该国提前大选，反欧盟的五星政党掌权的概率增加，其承诺当选后将立即展开退欧公投。此外，第三大政党Nothern League同样反对欧盟，如此一来，意大利退欧公投或在所难免。
目前，欧洲的银行业面临系统性崩溃风险正在加大，欧洲不良资产规模已经达到了创纪录的水平，其中意大利最为严重，已经达到了30%左右。
投资者继续恐慌性逃离黄金
11月是黄金录得三年来最糟糕的月份，下跌超过8%，投资者也疯狂从黄金ETF撤资，累计减仓已接近60吨，是2013年5月以来最多的月份。
截至12月1日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大幅减少13.64吨，为870.22吨，再创6月以来新低。
新债王Gundlach周四表示，特朗普效应在其明年上台前就会消退，市场将扭转。
Gundlach预计美元会下跌，美债收益率会在高位横盘，股市已经见顶，金价短期会上涨。Gundlach管理资产规模1060亿美元。
利好因素：
1.美元指数高位回落至101下方；
2.投资者不断抛售他们的黄金头寸；
3.保护性期权价格已经触及了峰值；
利空因素：
1.周四(12月1日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)高于初值和10月终值。数据显示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.1，初值为53.9，10月终值为53.4，新订单创20个月来最高。Markit首席经济学家威廉姆森点评称，制造业PMI好于预期表明美国制造业商业环境改善。
2.周四(12月1日)公布的一份行业报告显示，美国11月制造业指数上升，且高于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示，11月制造业采购经理人指数(PMI)为53.2，预估为52.2，10月为51.9。美国供应管理协会主席Nieves表示，需求轻微限制了美国工厂产能；贸易交付放缓部分是因为需求回暖。
3.美国商务部(DOC)周四(12月1日)公布，美国10月营建支出上升至七个月高位，因住宅建筑和公共支出增长。前两个月数据被大幅上修，直指建筑业增长强劲。路透点评美国10月营建支出月率称，10月美国营建支出指数升至7个月高位，且前两月的营建支出指数大幅上修；主要因房屋建筑及公共建筑支出均增加所致，10月公共建筑支出跳涨2.8%，为连续3个月上涨；营建支出指数表现靓丽表明美国房市强劲。
4.数据处理公司ADP周三(11月30日)公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，美国11月ADP就业人数大幅增长，且远优于市场预期。数据显示，美国11月ADP就业人数增加21.6万人，创下今年6月以来最大增幅，预期增加17.0万人，前值修正为增加11.9万人，初值增加14.7万人。
5.截至12月1日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大幅减少13.64吨，为870.22吨，再创6月以来新低。
6.据英国《金融时报》报道，中国正收紧商业银行黄金进口配额。
后市展望：
1 新债王Gundlach周四表示，特朗普效应在其明年上台前就会消退，市场将扭转。Gundlach预计美元会下跌，美债收益率会在高位横盘，股市已经见顶，金价短期会上涨。Gundlach管理资产规模1060亿美元。
2.Julius Baer分析师Carsten Menke表示“黄金的关键故事仍在强劲的美元和上升的美债收益率中上演，这两件事都对黄金不利。我们也看到了自美国大选以来，黄金ETF的减仓已经大约500万盎司，减仓主要来自美国上市的ETF。现在市场在轮换，避险资产已经让位给增长较快的资产。”
3.在其他贵金属中，钯金在昨日大涨之后有所走软，但表现仍强于其他贵金属，上月钯金已上涨24%，是2008年2月以来最好的。德国商业银行在报告中称“像其他基础金属一样，我们认为钯金已经脱离了基本面，可能会有个潜在的下修。”
4.英国贵金属交易商Sharps Pixley周四(12月1日)撰文称，近来黄金出现了有质量的买盘，实体卖家悄无声息地消化了投机多头。纽约商品交易所(COMEX)投机多头和新的ETF买盘几乎减半，让市场进入更好的平衡。考虑到明年政治的黑天鹅，黄金可能在沉寂数月后进入更持续的上涨。
5. 德国商业银行在周四（12月1日）发布的报告中称，全球黄金ETF基金减仓在11月录得最大的第五个月。德商称“黄金ETF昨日连续第14个交易日减仓，尽管减仓为2.5吨相对比较温和。因此，黄金ETF持仓在11月份共减少108吨，这是自2013年6月以来减持最多的月份，排历史上减持最多的第五位。”
6.资讯网站Economies.com在周四（12月1日）发布的报告中称，黄金早盘重新测试1172.68美元/盎司的位置，并有所反弹，日内仍维持下跌的判断，主要是由50日均线的负面支撑引发的，等待下一个主要目标位1124.88美元/盎司。金价持稳在1172.68美元/盎司以下将保持接下来下跌的趋势，需指出的是若金价下破目标水平将会延续跌势自去年年底的底部1047.61美元/盎司。
7.技术分析师Gary Wagner本周三评论称，正如过去两周所说，投资者为短期的乐观情绪左右，对避险资产黄金的需求减少，相信特朗普上台会通过财政刺激和减税推升美国经济。
不过Wagner指出，在特朗普真正开始实施经济复兴计划以前，不会明确特朗普如何实现目标的路线图。
8.瑞银认为，当前黄金已经处于严重超卖的水平，这是今夏调整的延续。随着美国通胀预期逆转2012年的下行趋势，明年一季度美债收益率回落，金价反弹启动新一轮反弹应该是时间问题。
9.瑞信亚洲区首席经济分析师陶冬认为，国债利率回升凸显了黄金没有收益的弱点，同时美元升值，这是黄金走衰的最大原因。印度的币制改革，也使得印度的零售黄金需求停滞。ETF的抛售，触发了多仓撤离，沽空盘涌现。
周五重点关注：
21:30 美国11月非农就业人口及11月失业率
21:45 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在联储主办的活动上致开幕词
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