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对冲基金离场 黄金“失宠” 涨势尽？
时间:2016-08-15 17:20:34 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
国际现货黄金周一(8月15日)亚市盘在每盎司1337美元附近窄幅震荡。上周五(8月12日)因美国7月零售数据不佳，金价曾一度跳涨逾1%，并触及1356美元日高，但之后受获利了结的打压迅速回吐所有涨幅，最低触及1333美元。本周市场将迎来美联储7月会议纪要，料将为美联储9月加息提供必要的线索。
上周五公布的数据显示，美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。
同时，其它数据显示，因服务业和能源商品成本下降，美国7月生产者物价录得近一年来的最大跌幅。消费者支出冷却下来，通胀温和，暗示尽管就业市场强劲，美联储(FED)可能不会很快升息。
美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。尽管上周四的一项调查显示，大部分经济学家预计12月会再次升息，但金融市场当前预计明年才会升息。
在上周五的零售数据发布后，联邦基金利率期货走势暗示，12月升息的可能性仅为43%，数据发布前为47%。
BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称，“中长期投资大户获利回吐带来抛售，令金价回吐今日涨幅，因过去数周金市横盘令许多投资者将资金部署在其它市场。”
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称，“价格突破上行有了新动力，即美元疲弱和美国低于预期的数据，进一步阻止了美联储采取行动。”
美联储7月会议纪要来袭 9月加息能否迎来转机？
本周三(8月17日)将公布7月会议纪要，9月份是美联储在美国11月大选前最后一次加息机会。美联储官员今年以来的讲话一直充满矛盾，让市场很难琢磨美联储是否会在9月进行加息，不过目前而言，9月加息的概率已经很低。
美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周四(8月11日)在一篇专访文章中称，美联储(FED)今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。
美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五(8月12日)在接受采访时称，在其政策周期内预计美联储只会加息一次。
当前全球货币政策整体依然偏向宽松，全球股市不断触及高位，而公债收益率则将在未来数周内保持低位。不过，有一件事情有望在未来改变一切，那就是美联储改变加息论调，目前市场普遍预期美联储或将等到今年12月才会进行加息。
ICAP分析师Lou Crandall称：“我们认为2016年的加息概率将在本月剩下的时间内逐步提高，因为8月17日美联储将公布7月会议纪要，同时美联储主席耶伦还将在8月26日的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，预计将继续保持9月加息的大门敞开。”
不过考虑到全球各主要央行分别放宽货币政策，例如欧洲央行、日本央行，以及最新加入宽松阵营的英国央行，美联储的未来举动似乎有点冒天下之大不韪的意思。
Seaport Global董事总经理Tom di Galoma表示，“基于PPI和零售销售数据，所有迹象现在看上去都表明美联储显然不可能在2016年加息。”
对冲基金对黄金“审美疲劳” 金银涨势将尽？
据美国商品期货交易所(CFTC)上周五(8月12日)发布的数据显示，最近一周对冲基金及其他投机者越发质疑黄金的“持久魅力”，且在五周里第四次削减黄金的净多头头寸。
与此同时，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量减少1.22%，至960.45吨。
今年开局涨势绚丽的黄金眼下也开始显露疲态。在美国经济动能增强并打压避险需求的同时，黄金价格8月以来下跌约1%。美国7月非农就业大幅增加，薪资水平亦有提高，预示着对于就业市场将支撑下半年消费者支出的乐观情绪再次升温。
贸易公司MKS Pamp在报告中表示，“目前看来金价已挤压至1330-1360进行盘整，短线略为偏空。”
CFTC上周五发布的数据显示，截至8月9日一周黄金期货和期权净多头仓位减少4.3%，至255773份合约，这比7月5日触及的历史高位286921减少了11%。
此外，美国经济浮现出经受得起年内加息的迹象，面对这种情况，上半年表现创出40年同期最佳的金价正放慢上涨步伐。
Trading Central高级技术分析师Gary Christie称，现货黄金MACD指标自8月5日以来一直低于趋势线，显示出价格承受下行压力。
不过，Kitco上周五发布的每周黄金调查显示，在看涨下周黄金方面，此次专业人士和散户看法一致均看涨，尤其在美国零售业和PPI数据走软之后。
在针对专业人士的调查中，有17人参与了调查，看涨看跌人数持平。其中12人或71%认为下周黄金将会上涨；4人或24%认为黄金将会下跌；只有1人认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有830人，其中549人或66%认为下周黄金仍看涨，同时156人或19%看跌；125人或15%保持中立。
Price Futures集团高级分析师 Phil Flynn表示，“周五的数据，包括PPI和零售数据都比预期要弱，这可能降低了加息的机会。”
Morrison市场新闻编辑Ken Morrison预计金价将会下探支撑位。“短期动能是黄金的关键时刻，在1340美元/盎司之下将会触发卖出信号，目标位是1320美元/盎司，接近50日均线的地方。要重新获得上涨动能，黄金需要持续上涨超过8月初的高点1374美元/盎司，这在目前市场比较稳定的情况下短期内不大可能。在下周，我将乐见金价下探1320美元/盎司的情景。”
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