美联储上调利率预期中值金银短期承压下行

美联储上调利率预期中值金银短期承压下行

时间:2014-09-18 10:23:49 作者:第一纸白银分析网阅读:次

行情回顾
昨日（9月17日）金银在震荡后回落，短期依然处于弱势。亚盘、欧盘和美盘时段，金银的变动较小，主要是受到美联储利率决议的影响；夜间美联储利率决议公布之后，美指再创新高，金银大幅的回落，黄金收于中阴线，白银收于阴线。全球金银ETF持仓情况，黄金持仓不变，目前持仓784.22吨，白银持仓增加29.83，目前持仓10589.15吨。昨日现货黄金开盘于1233.78美元/盎司，日最高1239.40美元/盎司，日最低1221.20美元/盎司，收盘于1223.10美元/盎司，幅度-0.94%。现货白银开盘于18.67美元/盎司，日最高18.79美元/盎司，日最低18.46美元/盎司，收盘于18.53美元/盎司，幅度-0.75%。

基本面分析

欧洲方面：昨日（9月17日）欧洲方面公布的经济数据显示，英国失业率稍好于预期，同期公布的欧元区CPI数据同样优于预期，欧洲方面经济数据向好的趋势得以延续，短期欧洲方面经济状况好转使欧洲央行压力有所缓和，不过由于昨日市场焦点完全集中于夜间公布的美联储利率决议之上，因此欧盘时段行情波动不大，市场情绪谨慎。

美国方面：昨日美盘开盘时段公布的两项数据一好一坏，其中美国8月CPI数据意外下降0.2%，该数值在13年4月份以来首次下降，市场反应悲观，同期公布的二季度贸易帐数据稍好于前值及预期，赤字规模收窄至985亿美元，不过数据发布后市场对于通胀数据走差更为关注，美指一度走低。不过夜间美联储利率决议及耶伦新闻发布会再度扭转美元走势。美联储维持联邦基金利率目标0~0.25%不变，缩减每月QE购买规模100亿美元，达到150亿美元。美联储预计10月结束资产购买QE，重申QE结束后相当长时间保持高度宽松。美联储对“相当长时间”的阐述，缓解了市场对美联储可能提早加息的担忧，不过支持美联储15年首次升息的与会成员人数进一步增加，且“点阵图”显示FOMC大幅上调未来两年利率预期中值，2015年底的利率预测中位值为1.375%，比6月份的预测值1.25%进一步上调，而2016年底的预期值更是达到了2.875%，相比此前上修了37.5个基点，而新发布的2017年底预测值则在3.75%。这无疑是美联储未来将走上快速政策紧缩通道的有力信号。受此影响，市场将本次利率决议解读为鹰派，隔夜美元指数继续刷新近期高点，金银大幅走低。

今日（9月18日）市场消息面稍显平淡，日内仅美国上周初请数据值得稍作留意。虽然今日苏格兰独立公投将正式开启，但投票要持续到北京时间明日（9月19日）凌晨5:00才能结束，因此公投结果需等待明天上午才能明确，日内对此不必过多关注。

技术面分析
黄金：日图上看，黄金昨日上探，但是在未及10日均线的位置再次的受阻回落，总体处于弱势之中，短期均线对行情的参考意义较大。短期上方的阻力关注1228、1236的位置，突破进一步看1257；下方的支撑关注1215，跌破进一步下看1200。技术指标RSI在弱势区域内运行、KD低位粘合。4小时的图上，boll通道开口，短期上方的阻力1226，突破进一步看1232的位置；下方的支撑关注前期低点1215。技术指标RSI弱势区域内走强；KD粘合。综合，黄金短期延续弱势，关注上方的阻力1228、1236，下方的支撑1215、1200。

白银：日图上，白银比黄金走势稍强，昨日受到美联储利率决议的影响，大幅的回落。上方的阻力关注短期均线形成的18.6、18.7的阻力，如破进一步上看19的位置；下方的支撑关注boll通道下轨的支撑18.3的位置，跌破进一步下看18.2的位置。技术指标RSI弱势运行；KD在低位粘合。4小时的图上，白银boll通道开口，目前在下轨附近运行，上方阻力关注中轨18.6和上轨18.8，下方的支撑关注18.4，短期技术指标RSI处于弱势区域；KD地位粘合。综合，白银短期震荡偏弱，短期关注上方阻力18.6、18.7，下方的支撑18.4、18.2。

操作策略
黄金：在1228的位置入场空单，目标1215、1200，止损1236；
白银：在18.7入场空单，目标18.4、18.2，止损19。

今日关注：
16:30   英国   8月季调后零售销售月率   前值+0.1%   预期+0.4%   预期利多英镑利多金银
18:00   英国   9月CBI工业订单差值   前值+11   预期+9   预期利空英镑利空金银
20:30   美国   9月13日当周初请失业金人数   前值31.5   预期30.5   预期利多美指利多金银
20:30   美国   8月新屋开工总数年化   前值109.3   预期104   预期利空美指利多金银
20:30   美国   8月营建许可总数   前值105.2   预期104.5   预期利空美指利多金银

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