资本猎涨：什么板块立于不败- 邓小尘
导语：释迦牟尼的一句话：“伸手需要一瞬间手却要很多年，无论你遇见谁，他都是你生命该出现的人，绝非偶然”。http://www.xy888.org/admin/ueditor/asp/admin/upload/image/20170727/15011230742416105.jpg
1：本周国内钨市延续上扬势头，主流钨品价格集体上调，刷新两年新高，24日，钨精矿报8.7万元/吨，本月涨幅达6.2%，今年涨幅已逾21%。
2：铜价近期也大幅上涨，前日晚间，沪铜跳空高开，最终收涨3.05%，伦铜更是创出了本轮行情的新高，伦铜指数收涨3.77%，收于6261。
3：7月24日晚，方大炭素披露半年业绩预告，据公告，其2017年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期将增加2647%，从目前披露的数据看，包括方大炭素在内的绝大多数有色行业个股半年业绩均较为亮眼。
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点评：
1：铜价短期突破6200美元/吨，创2015年5月以来的新高，价格上涨进一步催化企业的盈利弹性，行业景气持续向上，铜板块估值水平处在上升空间。
2：截至7月25日，A股112家有色行业上市公司共有68家公司披露了中期业绩预告，其中业绩预增的有59家，占比高达87%，在这59家公司中，净利润同比增长超过10倍的上市公司有10家，占比17%，有色板块上市公司业绩增长主要因素为产品价格上涨，基本逻辑为需求稳定有增长，而供给普遍收缩，因此导致产品价格上涨。
3：特殊行情背景：在目前鸡肋行情下，资金出于避险需求，会青睐业绩确定性高的品种，这也是上半年来蓝筹白马股价不断上涨的逻辑，在这个逻辑下，有色等周期股由于半年业绩优异，近期行情表现非常亮眼。
http://www.xy888.org/admin/ueditor/asp/admin/upload/image/20170727/15011231126278761.jpg4：此外，6月新能源汽车产销量环比、同比高速增长，Model3订单超过50万辆更是对磁性材料产生了巨大的需求，磁性材料将成为继钴、锂之后新能源汽车第三大重要的上游原材料。
5：认为，供需紧平衡下，供给侧改革继续推进，产量增速有望降低，特别是考虑到7月以来违规差能耐陆续关停与三季度后2+26限产实施，预计下半年供给端将有所收缩，在下游需求保持稳定增长的情况下，相关产品有望上行，短期而言，鉴于目前市场处于过渡鸡肋阶段，有色板块将立于不败之地。
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寄语：交易是简单的，赢利是简单的，但是在达到简单之前，过程是复杂的，老子说：“为学日益，为道日损，损之又损，而至于无为，无为而无不为”，此亦投机之道也。
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撰稿人：邓小尘
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