凯哥解盘：EIA原油及汽油库存骤减，过剩忧虑缓解国际原油价格向好
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文/凯哥解盘 2016-09-22 11:07:32428大标准小
英伦金融：上个交易日，原油现货价格升超过百分之2，受惠于美国原油库存减少、美元汇价下跌及挪威石油工人罢工。纽约原油期货价格以每桶45.34美元收市，升1.29美元，升幅百分之2.9。伦敦原油交易收市报46.83美元，升95美仙，升幅近百分之2.1。美国能源部公布，上星期原油库存出乎预期，减少620万桶，是连续第三个星期减少，至七个月来最低。汽油库存减少320万多桶，减幅大过预期，蒸馏油库存则增加。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右现货原油期货价格。
从供应面看，主要产油国间的国际原油投资市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，伊朗沙特等国产量不断提高，限产停留在纸上谈兵，美国产量逐渐消除墨西哥湾飓风影响，供应过剩担忧仍难以消除。
从需求面看，欧洲政局动荡，全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固，对原油投资的需求增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期一度跌破40整数关口，产油国冻产炒作旧调重弹，引发强劲回升，但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃，最低下探至43整数字，随后因沙特与俄罗斯签署联合行动声明而反弹，不过因尚未有具体的限产措施而反弹夭折，冻产会议逐渐临近，资金博弈进入白热化或加剧油价的波动。沙特限产的诚意值得怀疑，会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认，围绕冻产预期资金反复博弈，会议结果公布前油价或以宽幅震荡的走势为主。
若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低，支持看44.71,42.75，阻力看46.51,48.45。目前油价受消息面影响较大，虽然产油国冻产炒作故技重施，管道中断问题加快汽油库存消耗，但沙特限产停留在纸上谈兵，海湾国家增产势头不减，美国页岩油气钻井相继复产，较高值搏率的交易策略，以适量逢高沽空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以英国9月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美国9月17日当周初请失业金人数低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2100以美国7月FHFA房价指数月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美国8月咨商会领先指标月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美国8月成屋销售年化月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2200以欧元区9月消费者信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
8) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触46.52适量淡仓，目标45.78,44.72
B)上破46.52适量好仓，目标47.00,47.77
C)跌穿44.72适量淡仓，目标43.85,42.75
D)首触42.75适量好仓，目标43.85,44.72
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【环球市况焦点及分析】
万众瞩目的美联储九月决议隆重登场，结果一如市场预期维持政策不变，并调降了经济增长预估及未来利率路径预期，决议声明重申通胀低于目标，政策调整将循序渐进，稍显鸽派意味，但耶伦在记者会上暗示年底或将加息，决议的投票比例亦反映联储内部分歧扩大，升息压力渐增，稍早前公布的日本央行决议则是维持负利率不变，但引入QQE的新措施，附加收益率曲线管控，美元指数在早盘冲高后震荡回落，反复向95水平贴近，金银强劲反弹。
原油方面，原油价格震荡走强，EIA原油及汽油库存双双骤减，分析称墨西哥湾的飓风影响当地进口量下滑，汽油管道输送中断的问题尚未解决，此外，美元走软及挪威石油工人罢工的消息亦支撑了油价的上涨。九月底冻产会议逐渐临近，沙特限产的诚意值得怀疑，会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认，围绕冻产预期资金反复博弈，结果公布前油价或以宽幅震荡的走势为主。本周市场焦点毫无疑问在于周四凌晨的美联储议息，由于此前经济数据表现好坏不一，房产热而零售冷，核心通胀上行的趋势难言明显，就业市场虽然相对活跃，但非农数字也是时好时坏，联储如预期维持政策不变，决议声明重申通胀低迷稍偏鸽派，耶伦在记者会上称若无新的风险，很可能将在年底加息。此外日本央行维持负利率不变，推出新的QQE措施，成效如何有待观察。
数据方面，在美国，预计成屋销售向好，FHFA房价平稳上涨，初请维持强势，咨商会领先指针略增，Markit制造业PMI速报持平。加拿大通胀变化不大，零售销售略增。在欧洲，英国CBI工业订单差值持平，法国GDP持平，欧元区消费者信心略微恢复，PMI速报持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：EIA原油及汽油库存骤减，过剩忧虑缓解油价向好。1)首个即市策略，跌破44.72，目标44.34,43.85，突破可追43.00,42.37。2)反之，升穿46.52可适量造多，看47.00,47.77，突破追48.45,49.04。3)最后一个策略，目前市场聚焦即将举行的冻产会议，资金博弈进入白热化令震荡加剧，但限产实质停留在纸上谈兵，美国页岩油气产量稳步增加，以47.77-50.00区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国联邦储备局维持利率不变，刺激纽约股市升约百分之1，连升第二个交易日，纳斯达克指数更创新高。道琼斯工业平均指数升163点，报18293点。标准普尔五百指数升23点，报2163点。市场静待联储局议息结果，投资者入市态度审慎，但下午联储局公布，维持货币政策不变，低息环境持续，刺激美股升幅显著扩大。三项主要指数都升约百分之1，标普五百指数以近全日高位收。11个主要行业指数都向好，当中以能源股表现最理想，升幅超过百分之2，主要受油价上升带动。道指早段向好，但其后回落，更一度倒跌。但在联储局公布议息结果后，升幅显著扩大，一度升逾170点，升至18300点水平，收报18293点，升163点，升幅近百分之1。若美股走强则利好油价上扬。
【美元指数】美元汇价受美国联储局维持利率不变所影响，兑主要货币汇价全面下跌，兑日圆今早曾经跌至接近100。日本中央银行维持货币政策不变，日圆受支持。美国联储局公布议息结果后，美元兑日圆进一步下跌，今早最低报100.09。欧元兑美元升至接近1.12，英镑兑美元重上1.3水平。不过联储局暗示12月可能会加息，有助美元跌幅收窄。技术上，美元指数冲高后大幅回落，反复向95水平贴近。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【现货原油分析】
【技术面分析】技术上，前期由于供应过剩陷入囚徒困境，油价大幅下挫，跌至逾12年来低位附近有买盘积极抄底，油价构筑双底形态后反弹，一度突破50美元。然而英国公投退欧，欧洲经济前景蒙上阴霾，美国页岩油气生产商陆续复产，油价转弱，一度跌破40整数关口，产油国冻产炒作旧调重弹，引发强劲回升，但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃，最低下探至43整数字，随后因沙特与俄罗斯签署联合行动声明而反弹，不过因尚未有具体的限产措施而反弹夭折，冻产会议逐渐临近，资金博弈进入白热化或加剧油价的波动。沙特限产的诚意值得怀疑，会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认，围绕冻产预期资金反复博弈，九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
阴阳烛形态：
顶底形态及均线分析：
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升破97.53, 中, 0.5美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.07, 中, 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠
----, 美股升回19679上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破17063下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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