通过金银比套利白银 - 第一纸白银分析网

通过金银比套利白银

时间:2013-03-15 14:30:49 作者:第一纸白银分析网阅读:次

套利模式
任何关联投资产品都存在一个比例关系，当比例关系失衡时很可能或引起国际对冲机构或一些了解套利模式的散户的注意
黄金白银比例就是黄金÷白银的比例值；最近半年在56~51

白银、黄金套利
比如：（举例不算手续费）去年十月前高黄金白银 1795 35.38；比例 50.73 我手里有 10000克白银，这时我出了白银换约 200克黄金；
如果行情继续上涨，那么我还是盈利的，如果做错了方向下跌到 2012-11-15日开盘 1676 30.86 54.30 到54倍那么我换成白银就变成了 10862克，这样反复即便做错方向；也能让均价和持仓量变大；在配合一次作对方向就会有不少的盈利

对于杠杆用户当然就是，在比例大的时候做多白银，做空黄金咯；比如你在 1676, 30.86 的时候判断不出方向；那么做10000 盎司的白银多，200 盎司的黄金空，后来11月29 到了 1754 34.39 比例 51 了感觉有点高平仓黄金 -15600 白银+ 35300；套利 19700

利用品种特性套利
TD、现货、纸白银的套利：TD有溢价大家都知道，比如溢价在超级高的时候做空TD，做多现货或纸白银这样不但可能赚递延费，当溢价变小的时候平仓赚差价也是一种套利模式；溢价低的时候反之。

注意：套利没有直接作对方向赚的多或作为做错方向的不久措施比较恰当；可以做些套利的做些正常风险投资的，既然是套利对冲当然就是降低方向削弱盈利了；对于没有进行过套利的或杠杆用户轻模拟模拟后在做，套利尤其是杠杆用户也存在风险比如你在金银55套利后来继续跌变成了 58 哪你也是有损失的只是可能仓位控制的好可以抗击很大的跌幅因为有些锁仓性质。纸的1:1的品种风险到是相对较小；

这里只举出了一个简单的例子，还有铂金黄金；钯金，白银都可以运用套利模式来降低投资风险；在深点甚至可以用多个品种做出3维、4维度的套利；

关于最近ETF 现在黄金白银持仓比例失衡问题
我感觉，有部分原因可能就是一些对冲机构在铂金、钯金、黄金、白银等品种之间正在进行对冲套利；

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